台州经济开发区审计整改结果公告（赵加福同志任期经济责任审计） 2017年5月至2017年8月,台州市审计局对我单位的赵加福同志任期经济责任进行了审计。我单位于2018年2月收到台州市审计局送达的《赵加福同志任期经济责任审计报告》。台州市审计局出具的《赵加福同志任期经济责任审计报告》，指出了我单位在财政财务管理、征地拆迁、工程建设管理、招商引资政策执行等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位按照市审计局要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：一、关于“财政财务管理”问题的整改情况（一）关于“管委会下属企事业单位往来账目不清”问题的整改情况采取整改措施：管委会已布置相关部门会同中介机构进行梳理并查找源头，截止2018年7月底已梳理完毕，现在进行财务处理。整改结果：今后管委会将加强财政财务管理，规范财务处理。（二）关于“下属单位部分大额资金调度缺乏相应制度监管”的问题。采取整改措施：管委会于2016年3月印发《台州经济开发区（台州绿心旅游度假区）管委会公款存放管理办法（试行）》，发文之后管委会所有资金均通过财政局长办公会议纪要形式进行调度。整改结果：今后管委会将严格执行该文件以及财政局长办公会议调度资金制度，规范资金调度程序。二、关于“土地征收”问题的整改情况（一）关于“评估面积超出证载面积和未同时收回国有土地使用权”问题的整改情况采取整改措施：管委会制定并经市政府常务会议通过的《台州中央创新区更新改造实施办法》对土地使用权证书载明土地面积、原土地出让合同约定面积、原土地批准文件为作为确认依据等进行了规定。整改结果：今后管委会将按照《台州中央创新区更新改造实施办法》依法依规补偿，避免类似问题。（二）关于“地上建筑物、附着物、搬迁费补偿”问题的整改情况1. 关于“未登记建筑物未经有关部门调查认定予以补偿”问题的整改情况采取整改措施：管委会制定并经市政府常务会议通过的《台州中央创新区更新改造实施办法》对合法、合规建筑物面积确定进行了规范。整改结果：今后管委会将按照《台州中央创新区更新改造实施办法》做到依法依规补偿，避免类似问题。2. 关于“未建立评估复核机制致使多支付企业拆迁补偿金”问题的整改情况采取整改措施：管委会已收回宏兴电力公司、台州市海门橡胶三厂多付的补偿款。管委会重新委托评估公司对原中天公司评估的宝石公司配电设备的重置价值进行重新评估，已向其收回赔偿费。管委会重新委托资产评估公司对4台设备发票的重置价值进行评估，已收回部分款项，余款已向法院申请强制执行。整改结果：今后管委会将加强管理和建立复核机制，确保评估准确。3. 关于“部分赔偿的生产设备管理及处置不规范”问题的整改情况采取整改措施：管委会已委托开投集团下属的阳光物业公司进行管理，宝石三区保持原状，宝石二区电缆保存在仓库里。整改结果：管委会今后将制订完善收储企业设备资产处理办法，同时要加强档案资料的管理。4.关于“管委会违规与被征收人共同委托评估机构对拆迁补偿对象评估”问题的整改情况采取整改措施：新成立的台州中央创新区开发建设指挥部，将根据《台州市市区土地储备实施办法（试行）》第十条、《台州中央创新区更新改造实施办法》规定进行委托评估。整改结果：管委会将按照实施办法的规定执行，避免类似问题。三、关于“工程建设管理”问题的整改情况（一）关于“开投市政公司违规将承接的工程转包”问题的整改情况采取整改措施：针对存在问题，管委会下属开投集团公司重新出台了《台州市开投市政建设有限公司[联系方式]工程项目管理制度（试行）》，及时叫停转包。整改结果：今后开投集团将按照《台州市开投市政建设有限公司[联系方式]工程项目管理制度（试行）》执行，避免类似问题。（二）关于“建设合同管理”问题的整改情况采取整改措施：管委会已书面函告台州市建设局对绍兴市市政设计院有限公司依规进行处理，并要求该公司退还相关费用，该公司已退还相关费用。整改结果：今后管委会将加强行业监管，避免类似问题。（三）关于“苗木采购及合同签订方面”问题的整改情况采取整改措施：差旅费用已退还施工企业，对于甲供苗木采购的合同签订不符合规范问题，已要求进行规范。整改结果：今后管委会将规范材料采购行为，建立相关采购长效机制。（四）关于“未建立、健全建设项目档案管理制度”问题的整改情况采取整改措施：管委会建设水利局已建立档案登记管理制度，成立合同管理科，统一负责建设项目档案管理，落实专人负责。整改结果：今后管委会相关部门将加强档案管理。四、关于“招商引资政策执行”问题的整改情况（一）关于“部分企业在台州创业服务园违规享受优惠政策”问题的整改情况采取整改措施：管委会经过整改，目前已无类似情况。整改结果：今后管委会相关部门将严格按照政策执行，避免类似问题。（二）关于“五联园区办公用房使用效率不高”问题的整改情况采取整改措施：管委会已开展入园企业年度考评，对不合格及到期企业进行了清理。园区注重招商引资工作，近期又安排优邦管家、雅克信用卡、四海八荒、开承生物等企业入驻园区。整改结果：管委会今后将加强园区管理，加大招商引资力度，避免类似问题。（三）关于“跨境电商园资产管理不规范”问题的整改情况采取整改措施：对于电脑调用问题，管委会已要求企业将设备归还。整改结果：管委会今后将加强资产管理和进行定期检查。五、关于“其他审计问题”的整改情况（一）关于“工程进度款审核管理不规范和重复支付”问题的整改情况采取整改措施：管委会已收回重复支付的资金，管委会进一步加强了资金内审管理，建立了预算员管理制度，相关部门成立预算科。整改结果：管委会今后将加强规范资金支付程序，保障财政资金安全。（二） 关于“举债过程中向银行以存单质押、支付顾问费形式支付额外费用”问题的整改情况采取整改措施：管委会因为当时的融资比较困难，为了保证资金链的安全，守住不爆发金融风险的底线，被动接受银行的各种要求（这也是银行业的通用做法）。整改结果：管委会将加强与银行沟通，加强对融资财务费用的管理。（三）关于“债券业务核算不规范、各账套不能全面反映政府性债务”问题的整改情况采取整改措施:管委会已进行整改，要求规范明细核算，确保全面反映政府性债务情况。整改结果：管委会今后将加强财务核算，规范财务管理。（四）关于“3个财政专户未建账核算”问题的整改情况采取整改措施：目前管委会已整改完成，已建账核算。整改结果：管委会今后将及时建账核算，避免类似问题。（五）关于“补偿宝石公司搬迁损失费”问题的整改情况采取整改措施：管委会制定的《台州中央创新区更新改造实施细则》对今后项目明确搬迁补助标准进行了明确。整改结果：管委会今后按照实施细则的规定实行，做到补偿依据充分。（六）关于“对豪华建材公司补偿款补偿依据不足”问题的整改情况采取整改措施：针对台州中央创新区，管委会制定并经市政府常务会议通过的《台州中央创新区更新改造实施办法》对类似问题进行了规范。整改结果：管委会今后将更加规范企业收储行为，避免类似问题。（七）关于“拆迁补偿款支付方式不合规”问题的整改情况采取整改措施：管委会已通过主任会议对支付方式进行了明确，土地储备开发中心、房屋征收与补偿局等有关部门将严格按照税法及财政相关文件规定执行。整改结果：管委会今后严格按照税法等规定执行，避免类似问题。（八）关于“管委会未将企业应付土地费用确认收入而是直接冲减拆迁补偿款”问题的整改情况采取整改措施：两家企业补偿总额中，对企业应承担的土地成本费用予以直接扣除，是以特殊方式解决特殊问题而形成的个案，管委会已要求相关局办作出整改，避免类似问题再次出现。整改结果：今后管委会将加强拆迁补偿款支付管理，避免类似问题。（九）关于“市政工程项目招标”问题的整改情况采取整改措施：管委会已将相关问题上报台州市住建局，针对招标过程中出现的专家设置错误，管委会已暂停该代理公司业务。管委会已修改招投标管理实施办法，明确专家选用原则。整改结果：管委会将更加规范招投标行为，加大处罚力度，避免类似问题。（十）关于“台州麦田信息公司业绩不符合跨境电商园入园要求”问题的整改情况采取整改措施：管委会根据入园协议要求企业交付该年度房租费用，麦田信息科技有限公司已于2017年7月缴纳房租。整改结果：今后管委会将严格按照园区定位，加强绩效管理，提升项目引进质量。我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。特此公告。台州经济开发区管委会2018年11月29日