来宾市环境保护局（汇总）2017年部门决算 时间：2018-12-06 01:23:28 来宾市环境保护局2017年部门决算 目 录 第一部分：来宾市环境保护局概况 一．主要职能 二．部门决算单位构成 第二部分：来宾市环境保护局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：来宾市环境保护局2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 第一部分：来宾市环境保护局概况 一．主要职能 贯彻执行国家和自治区环境保护的法律法规和方针、政策，起草环境保护的规范性文件草案；拟订全市环境保护政策和规划并组织实施；组织实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订市主体功能区划。 负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。 承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定和实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。 负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。 承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。 负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，提出国家级、自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施来宾生态市建设工作。 负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。 负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与上市企业环境保护核查。 组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 组织开展全市环境保护方面的国际合作与交流，协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。 承办市人民政府交办的其他事项。 二．部门决算单位构成 纳入来宾市环境保护局2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括： 1、来宾市环境保护局 2、来宾市环境监察支队 3、来宾市环境保护监测站 第二部分：来宾市环境保护局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 3,110.43 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 0.35 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 94.50 十、节能环保支出 2,811.84 十一、城乡社区支出 5.60 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 64.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 3,110.78 本年支出合计 2,976.64 用事业基金弥补收支差额 0.40 结余分配 上年结转 772.44 年末结转与结余 906.98 收入总计 3,883.62 支出总计 3,883.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,110.78 3,110.43 0.35 210 医疗卫生与计划生育支出 94.50 94.50 21011 行政事业单位医疗 94.50 94.50 2101101 行政单位医疗 39.07 39.07 2101103 公务员医疗补助 55.43 55.43 211 节能环保支出 2,945.99 2,945.64 0.35 21101 环境保护管理事务 1,130.04 1,130.04 2110101 行政运行 1,128.24 1,128.24 2110104 环境保护宣传 1.80 1.80 21102 环境监测与监察 352.11 352.11 2110299 其他环境监测与监察支出 352.11 352.11 21103 污染防治 1,246.23 1,245.88 0.35 2110301 大气 33.58 33.58 2110302 水体 4.50 4.50 2110304 固体废弃物与化学品 9.50 9.50 2110399 其他污染防治支出 1,198.65 1,198.30 0.35 21104 自然生态保护 13.50 13.50 2110401 生态保护 9.50 9.50 2110402 农村环境保护 4.00 4.00 21111 污染减排 204.10 204.10 2111101 环境监测与信息 144.99 144.99 2111102 环境执法监察 54.11 54.11 2111199 其他污染减排支出 5.00 5.00 212 城乡社区支出 5.60 5.60 21201 城乡社区管理事务 5.60 5.60 2120105 工程建设标准规范编制与监管 5.60 5.60 221 住房保障支出 64.69 64.69 22102 住房改革支出 64.69 64.69 2210201 住房公积金 64.69 64.69 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,976.64 1,287.73 1,688.91 210 医疗卫生与计划生育支出 94.50 94.50 21011 行政事业单位医疗 94.50 94.50 2101101 行政单位医疗 39.07 39.07 2101103 公务员医疗补助 55.43 55.43 211 节能环保支出 2,811.84 1,128.53 1,683.31 21101 环境保护管理事务 1,130.30 1,128.50 1.80 2110101 行政运行 1,128.50 1,128.50 2110104 环境保护宣传 1.80 1.80 21102 环境监测与监察 352.11 352.11 2110299 其他环境监测与监察支出 352.11 352.11 21103 污染防治 1,149.82 0.03 1,149.78 2110301 大气 27.17 27.17 2110302 水体 4.49 4.49 2110304 固体废弃物与化学品 9.50 9.50 2110399 其他污染防治支出 1,108.67 0.03 1,108.63 21104 自然生态保护 13.50 13.50 2110401 生态保护 9.50 9.50 2110402 农村环境保护 4.00 4.00 21111 污染减排 165.11 165.11 2111101 环境监测与信息 105.60 105.60 2111102 环境执法监察 54.51 54.51 2111199 其他污染减排支出 5.00 5.00 21199 其他节能环保支出 1.00 1.00 2119901 其他节能环保支出 1.00 1.00 212 城乡社区支出 5.60 5.60 21201 城乡社区管理事务 5.60 5.60 2120105 工程建设标准规范编制与监管 5.60 5.60 221 住房保障支出 64.69 64.69 22102 住房改革支出 64.69 64.69 2210201 住房公积金 64.69 64.69 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3,110.43 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 94.50 94.50 10 十、节能环保支出 39 2,807.33 2,807.33 11 十一、城乡社区支出 40 5.60 5.60 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 64.69 64.69 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 3,110.43 本年支出合计 53 2,972.12 年初财政拨款结转和结余 25 583.48 年末结转和结余 54 721.79 一般公共预算财政拨款 26 583.48 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 3,693.91 合计 58 3,693.91 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,972.12 1,287.73 1,684.39 210 医疗卫生与计划生育支出 94.50 94.50 21011 行政事业单位医疗 94.50 94.50 2101101 行政单位医疗 39.07 39.07 2101103 公务员医疗补助 55.43 55.43 211 节能环保支出 2,807.33 1,128.53 1,678.79 21101 环境保护管理事务 1,130.30 1,128.50 1.80 2110101 行政运行 1,128.50 1,128.50 2110104 环境保护宣传 1.80 1.80 21102 环境监测与监察 352.11 352.11 2110299 其他环境监测与监察支出 352.11 352.11 21103 污染防治 1,149.47 0.03 1,149.44 2110301 大气 27.17 27.17 2110302 水体 4.49 4.49 2110304 固体废弃物与化学品 9.50 9.50 2110399 其他污染防治支出 1,108.32 0.03 1,108.28 21104 自然生态保护 13.50 13.50 2110401 生态保护 9.50 9.50 2110402 农村环境保护 4.00 4.00 21111 污染减排 161.94 161.94 2111101 环境监测与信息 102.84 102.84 2111102 环境执法监察 54.11 54.11 2111199 其他污染减排支出 5.00 5.00 212 城乡社区支出 5.60 5.60 21201 城乡社区管理事务 5.60 5.60 2120105 工程建设标准规范编制与监管 5.60 5.60 221 住房保障支出 64.69 64.69 22102 住房改革支出 64.69 64.69 2210201 住房公积金 64.69 64.69 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 952.04 302 商品和服务支出 178.21 310 其他资本性支出 1.73 30101 基本工资 286.95 30201 办公费 10.41 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 238.05 30202 印刷费 31002 办公设备购置 1.73 30103 奖金 169.26 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 96.57 30204 手续费 0.98 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 33.97 30205 水费 0.91 31006 大型修缮 30107 绩效工资 54.86 30206 电费 3.60 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 2.02 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 72.39 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 155.75 30211 差旅费 23.64 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 88.15 30213 维修(护)费 3.74 31013 公务用车购置 30303 退职费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 6.43 31020 产权参股 30305 生活补助 2.76 30216 培训费 2.78 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 2.63 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 0.25 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 10.35 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 64.69 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 10.39 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 17.93 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 78.12 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.15 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 4.03 人员经费合计 1,107.78 公用经费合计 179.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28.78 0 22.26 0 22.26 6.52 26.81 0 22.18 0 22.18 4.63 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 类 款 项 注：来宾市环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 第三部分：来宾市环境保护局2017年度部门决算情况说明 一．2017年度收入支出决算总体情况。 本部门2017年度总收入3883.62万元，其中本年收入3110.78万元, 较2016年度决算数增加19.79万元，增长0.64%。 收入具体情况如下： 1.财政拨款收入3110.43万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加693.62万元，增长28.69%，主要原因是年中追加基建项目资金等财政拨款预算。 2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入0.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少673.53万元，下降99.95%，主要原因是2017年无历年市本级财政安排资金调剂列支。 5.用事业基金弥补收支差额0.4万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少2.6 万元，下降86.67%，主要原因是按照项目要求安排支出。 6.上年结转和结余772.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少122.21万元，下降13.66%，主要原因是2016年加快相关项目推进力度,故2017年上年结转和结余减少。 本部门2017年度总支出3883.62万元，其中本年支出2976.64万元, 较2016年度决算数减少170.08万元，下降5.4 %。 支出具体情况如下： 1. 医疗卫生与计划生育94.50万元，主要用于单位职工医疗保险等方面支出。较2016年度决算数增加5.28万元，增长5.92%，主要原因是人员增加。 2. 节能环保2811.84万元，主要用于环境保护类项目支出。较2016年度决算数减少164.83万元，下降5.54%，主要原因是2017年上级专项资金项目未完成,资金尚未拨付。 3．城乡社区支出5.6万元，主要用于按照国家政策和规定开展的工程建设标准规范编制与监管方面的支出。较2016年度决算数增加3.6万元，增长180%，主要原因是来宾市十三五环保规划编制费用,2016年仅付首款, 2017年支付了所有余款。 4.住房保障支出64.69万元：主要用于在职职工住房公积金。较2016年度决算数增加1.02万元，增长1.60%，主要原因是人员增加。 5.年末结转和结余 906.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加65.06万元，增长7.73%，主要原因是2017年上级专项资金项目未完成,资金尚未拨付。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 来宾市环境保护局2017 年度一般公共预算支出2972.12万元，较2016年度决算数增加547.63万元，增长22.59%。其中：基本支出1287.73万元，项目支出1684.39万元。 来宾市环境保护局2017 年度一般公共预算支出年初预算为2223.34万元，支出决算为2972.12万元，完成年初预算的133.68%。 医疗卫生与计划生育支出支出年初预算为95.24万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的99.22%。主要用于单位职工医疗保险。 节能环保支出支出年初预算为2062.93万元，支出决算为2807.33万元，完成年初预算的136.08%。主要用于环境保护类项目支出。 城乡社区支出支出年初预算为0万元，支出决算为5.60万元。主要用于按照国家政策和规定开展的工程建设标准规范编制与监管方面的支出。 住房保障支出支出年初预算为65.17万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的99.26%。主要用于在职职工住房公积金。三、2017年度 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.73万元，支出具体情况如下： 工资福利支出952.04万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排部分经费。 商品和服务支出178.21万元，完成年初预算的100.50%。 对个人和家庭的补助支出155.75万元，完成年初预算的49.11%。决算数小于预算数的主要原因是从2017年4月份开始退休费由市社保局发放。 其他资本性支出1.73万元。 四、2017年度政府性基金支出决算情况 。 来宾市环境保护局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 来宾市环境保护局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算22.18万元；公务接待费支出决算4.63万元。 一般公共财政拨款 “三公”经费支出合计26.81万元，比上年决算增加3.41万元，增长14.57%，原因是2017年开展专项环保行动及突发环境污染事件,导致执法车辆、应急监测车辆用车频次增加，车辆运行费用增加。比本年部门预算28.78万元减少1.97万元，下降6.85%，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支。其中：因公出国支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出22.18万元，比上年决算增加4.18万元，增长23.22%，比本年部门预算减少0.08万元，下降0.36%；公务接待费支出4.63万元，比上年决算减少0.77万元，下降14.26%，比本年部门预算减少1.89万元，下降28.99%，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待。 具体情况如下： 因公出国费支出0万元。 公务用车购置及运行费支出22.18万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出22.18万元。主要用于开展环保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，来宾市环境保护局局属两个二层单位公务用车保有量为6辆，全年运行费支出22.18万元，平均每辆预算3.70万元。 公务接待费支出4.63万元,国内公务接待批次71次，人次448次，国外公务接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事项情况说明。 机关运行经费支出情况说明。 2017年本部门机关运行经费支出179.94万元，比2016年155.16万元增加24.78万元，增长15.97%。主要原因是：人员增加,公用经费相应增加。 政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额348.60万元，其中：政府采购货物支出 257.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出91.07万元。授予中小企业合同金额 348.60 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.60万元，占政府采购支出总额的100%。 国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备5台，100万元以上专用设备 0台。 预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，来宾市环境保护局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。涉及项目3个，共涉及资金448.50万元，占年初项目预算46.09%。 对“来宾市环境污染防控中心建设项目”、 “重点污染源监督性监测经费” 、“12369环保热线和环保微信举报调处工作经费” 3个项目进行了绩效再评价，涉及一般公共预算支出435.05万元。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，基本实现了预期成果和绩效目标。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。